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李蓓的预判,以及我的持仓分析李蓓预判利率今年会长期处于低位;工业品过度乐观,有回调压力;市场可能转向 中小成长 股。这个...

威尔士世界杯 2025-07-07 02:37:22

来源:雪球App,作者: 菩老YYDS,(https://xueqiu.com/7999785799/241304522)

李蓓的预判,以及我的持仓分析李蓓预判利率今年会长期处于低位;工业品过度乐观,有回调压力;市场可能转向中小成长股。这个分析基本符合李蓓的持仓逻辑,即减仓股票、做空商品期货等等。

李蓓的这个分析是相当的专业的,我们可以从中得到启发,那么我就展开分析下李蓓的预判:

首先是国内利率将会长期低位。实际上我们也知道经济不好的时候,各类贷款的利率都会下降,比如消费贷、房贷、经营贷款等等,近期各大银行疯狂推广消费贷,利率低至3.7%以下,额度还给了非常高,同时房贷利率也降到了3.7%了,这就说明经济还没有那么快火热,消费还是没有强,这样的背景下,银行需要刺激消费,那么大规模低息贷款就是目的了;

其次工业品有回调压力。这也是非常明显,因为消费不及预期,那么过去价格暴涨的有色、热卷、螺纹钢、橡胶、铝等等,所以李蓓布局这块就是认为这个要跌,而且跌很快,就是在近期,说实话我也是一直看空原材料行业,毕竟制造业传导到原材料都会有时间差;

最后风格从大盘价值转到中小成长。这个实际上大盘已经很明显了,大盘价值股近期已经涨不动了,而且经历过2019年后的行情我们可以发现,大盘价值股经常起到的是烘托效益,衬托的都是中小成长股,也就是半导体、锂电池、军工、新能源汽车、高端制造业等等,或者中证1000,因此这轮调整后,我个人不建议布局大盘价值股了,比较过去三个月涨幅确实大,而消费却没有跟上,政策最主要的方向还是制造业,国产替代等方向。

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